广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-31) 基金经理赵子良郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2316 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数A |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0066 元 | 2,429.54万 | 16.03万元 | 0.62% | 2.48% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0068 元 | 4,194.73万 | 28.52万元 | 0.63% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0068 元 | 5,546.85万 | 37.72万元 | 0.63% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0065 元 | 1.01亿 | 65.61万元 | 0.60% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0061 元 | 2,700.38万 | 16.47万元 | 0.57% | 2.03% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0057 元 | 1,559.51万 | 8.89万元 | 0.53% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0052 元 | 1,171.15万 | 6.09万元 | 0.49% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0046 元 | 1,204.12万 | 5.54万元 | 0.44% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0052 元 | 1,402.38万 | 7.29万元 | 0.50% | 1.27% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0045 元 | 1,402.38万 | 6.31万元 | 0.43% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0036 元 | 1,892.03万 | 6.81万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |