广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2389 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数(010529) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,529.99万 | 1,433.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,053.87万 | 1,930.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,589.16万 | 2,429.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,518.14万 | 4,194.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,967.30万 | 5,546.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,887.79万 | 2,700.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,663.37万 | 1,559.51万元 | -- |