景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1933 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 119.99亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 119.99亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.31万 | 0.006% |
| 3 | 其他资产 | 3.00万 | 0.0002% |
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