景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0749元 (2025-12-31) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1986 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 231.30亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 231.30亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.28万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 1,718.00 | 0% |
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