景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1933 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0163 元 | 165.38亿 | 2.70亿元 | 1.49% | 1.49% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0131 元 | 45.27亿 | 5,929.95万元 | 1.24% | 1.24% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.026 元 | 56.23亿 | 1.46亿元 | 2.48% | 2.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |