景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0749元 (2025-12-31) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1986 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.43% | -0.07% | 1.01% | -0.08% | 0.44% | -0.18% | -0.37% | -0.27% | 0.65% | -0.15% | -0.16% | 0.42% |
| 2024 | 0.60% | 0.66% | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.79% | 0.63% | 0.03% | 0.30% | 0.27% | 0.90% | 1.50% | 7.11% |
| 2023 | -0.09% | 0.03% | 0.50% | 0.26% | 0.62% | 0.33% | 0.26% | 0.42% | -0.24% | 0.07% | 0.03% | 0.98% | 3.22% |
| 2022 | 0.56% | -0.03% | -0.010% | 0.30% | 0.46% | 0.06% | 0.64% | 0.53% | 0.06% | 0.50% | -0.72% | 0.38% | 2.77% |
| 2021 | -- | -0.010% | 0.36% | 0.27% | 0.30% | 0.29% | 0.95% | 0.19% | 0.10% | -0.11% | 0.75% | 0.57% | -- |