景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0988元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1812 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0988元 | 1.2036元 |
| 2026-07-28 | 1.0988元 | 1.2036元 |
| 2026-07-27 | 1.0989元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.0989元 | 1.2037元 |
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.2032元 |
| 2026-07-22 | 1.0984元 | 1.2032元 |
| 2026-07-21 | 1.0969元 | 1.2017元 |
| 2026-07-20 | 1.0967元 | 1.2015元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.2018元 |
| 2026-07-16 | 1.0965元 | 1.2013元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.2017元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.2016元 |
| 2026-07-13 | 1.0965元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.2015元 |
| 2026-07-09 | 1.0966元 | 1.2014元 |
| 2026-07-08 | 1.0967元 | 1.2015元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.2010元 |
| 2026-07-06 | 1.0962元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.0955元 | 1.2003元 |
| 2026-07-02 | 1.0957元 | 1.2005元 |
| 2026-07-01 | 1.0956元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.0965元 | 1.2013元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.2018元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.2008元 |
| 2026-06-25 | 1.0958元 | 1.2006元 |
| 2026-06-24 | 1.0950元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.0952元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.0952元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.0949元 | 1.1997元 |
| 2026-06-16 | 1.0943元 | 1.1991元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.1981元 |
| 2026-06-11 | 1.0929元 | 1.1977元 |
| 2026-06-10 | 1.0937元 | 1.1985元 |
| 2026-06-09 | 1.0941元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.1994元 |
| 2026-06-05 | 1.0949元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.2001元 |
| 2026-06-03 | 1.0946元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.0950元 | 1.1998元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.0941元 | 1.1989元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.1987元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.1968元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.1969元 |