景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1911 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.1994元 |
| 2026-06-05 | 1.0949元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.2001元 |
| 2026-06-03 | 1.0946元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.0950元 | 1.1998元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.0941元 | 1.1989元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.1987元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.1968元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.1969元 |
| 2026-05-19 | 1.0921元 | 1.1969元 |
| 2026-05-18 | 1.0912元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.0909元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.1959元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.1956元 |
| 2026-05-11 | 1.0903元 | 1.1951元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.1944元 |
| 2026-05-07 | 1.0894元 | 1.1942元 |
| 2026-05-06 | 1.0893元 | 1.1941元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.1949元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.0894元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.1951元 |
| 2026-04-23 | 1.0912元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.0917元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.0913元 | 1.1961元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.1948元 |
| 2026-04-17 | 1.0895元 | 1.1943元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.0883元 | 1.1931元 |
| 2026-04-14 | 1.0879元 | 1.1927元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.1925元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.1915元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.1910元 |
| 2026-04-08 | 1.0862元 | 1.1910元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.1907元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.0846元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.0845元 | 1.1893元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.1897元 |
| 2026-03-27 | 1.0839元 | 1.1887元 |
| 2026-03-26 | 1.0837元 | 1.1885元 |
| 2026-03-25 | 1.0834元 | 1.1882元 |