景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1911 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13% | 99.87% | 1,080.00 | 1,571.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.31% | 99.69% | 4,212.00 | 410.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39% | 99.61% | 4,088.00 | 366.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 398.00 | 1,844.28万元 | -- |