景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0952元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1971 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 118.84亿 | 109.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 169.72亿 | 157.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 179.84亿 | 165.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 172.84亿 | 157.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 131.32亿 | 121.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 149.65亿 | 137.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 126.35亿 | 119.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 73.41亿 | 70.05亿元 | -- |