景顺长城景泰益利纯债债券A (010477.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1933 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券C |
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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,893.83万元 | 0.30% | 1,631.28万元 | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,199.55万元 | 0.30% | 733.18万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,488.98万元 | 0.30% | 829.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 778.39万元 | 0.30% | 259.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |