易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-02) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1869 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 14.22亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 11.96亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.01亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 11.97亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.09亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.01亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 21.10亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.91亿 | 20.29亿元 | -- |