易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1803 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.89% | 92.11% | 4,623.00 | 30.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 11.96% | 88.04% | 5,692.00 | 21.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.95% | 88.05% | 5,692.00 | 21.23万元 | -- |