易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1929 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 182.43万元 | 0.30% | 30.40万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 613.74万元 | 0.30% | 102.29万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 312.04万元 | 0.30% | 52.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |