易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-01-29) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1968 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
| 2025 | -0.002% | -0.14% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.28% | 0.13% | 0.05% | -0.06% | 0.46% | 0.08% | 0.15% | 2.08% |
| 2024 | 0.64% | 0.62% | 0.04% | 0.51% | 0.60% | 0.44% | 0.45% | -0.13% | -0.22% | 0.17% | 0.51% | 0.62% | 4.32% |
| 2023 | 0.48% | 0.65% | 0.74% | 0.55% | 0.70% | 0.27% | 0.45% | 0.62% | -0.06% | 0.24% | 0.45% | 0.47% | 5.71% |
| 2022 | 0.58% | 0.09% | 0.02% | 0.65% | 0.59% | 0.10% | 0.55% | -0.25% | -0.22% | 0.02% | -0.83% | 0.01% | 1.31% |
| 2021 | -- | 0.26% | 0.64% | 0.63% | 0.68% | 0.24% | 0.82% | 0.35% | 0.05% | 0.37% | 0.48% | 0.39% | -- |