易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-01-29) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1968 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0059 元 | 13.97亿 | 824.01万元 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0051 元 | 11.77亿 | 600.44万元 | 0.50% | 3.49% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0062 元 | 11.76亿 | 729.01万元 | 0.61% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.009 元 | 11.74亿 | 1,056.30万元 | 0.88% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0155 元 | 11.70亿 | 1,813.59万元 | 1.50% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0103 元 | 20.40亿 | 2,101.12万元 | 1.00% | 3.51% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0084 元 | 20.35亿 | 1,709.05万元 | 0.81% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0095 元 | 20.29亿 | 1,927.18万元 | 0.92% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 20.24亿 | 1,618.96万元 | 0.78% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.011 元 | 7.03亿 | 773.39万元 | 1.07% | 2.74% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 7.01亿 | 630.65万元 | 0.88% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.008 元 | 6.99亿 | 558.91万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |