易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-01-29) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1968 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.07亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 16.28亿 | 89.08% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.79亿 | 9.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,657.08万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 402.44万 | 0.22% |
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