易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1817 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.2001元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.2000元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.1998元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0236元 | 1.1995元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.0232元 | 1.1991元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.1990元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.0234元 | 1.1993元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.1989元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.1984元 |
| 2026-06-15 | 1.0222元 | 1.1981元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.1979元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.1979元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.1985元 |
| 2026-06-09 | 1.0230元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.0233元 | 1.1992元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.1994元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1995元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.1995元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.1995元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.1993元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.0228元 | 1.1987元 |
| 2026-05-27 | 1.0226元 | 1.1985元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.1981元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.1977元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.1976元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.0214元 | 1.1973元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.1970元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.1968元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.0207元 | 1.1966元 |
| 2026-05-12 | 1.0203元 | 1.1962元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.1959元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.1955元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.1954元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.1953元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.1951元 |