易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1929 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0153元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.0154元 | 1.1853元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.1853元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.1854元 |
| 2026-01-26 | 1.0156元 | 1.1855元 |
| 2026-01-23 | 1.0153元 | 1.1852元 |
| 2026-01-22 | 1.0151元 | 1.1850元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.1848元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.1845元 |
| 2026-01-19 | 1.0144元 | 1.1843元 |
| 2026-01-16 | 1.0141元 | 1.1840元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.1837元 |
| 2026-01-14 | 1.0135元 | 1.1834元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.1833元 |
| 2026-01-12 | 1.0191元 | 1.1831元 |
| 2026-01-09 | 1.0188元 | 1.1828元 |
| 2026-01-08 | 1.0186元 | 1.1826元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.1824元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.1825元 |
| 2026-01-05 | 1.0186元 | 1.1826元 |
| 2025-12-31 | 1.0181元 | 1.1821元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.1819元 |
| 2025-12-29 | 1.0178元 | 1.1818元 |
| 2025-12-26 | 1.0179元 | 1.1819元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.1818元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.1818元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.1817元 |
| 2025-12-22 | 1.0175元 | 1.1815元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.1814元 |
| 2025-12-18 | 1.0171元 | 1.1811元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.1810元 |
| 2025-12-16 | 1.0168元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.0167元 | 1.1807元 |
| 2025-12-12 | 1.0167元 | 1.1807元 |
| 2025-12-11 | 1.0167元 | 1.1807元 |
| 2025-12-10 | 1.0164元 | 1.1804元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.1802元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.1801元 |
| 2025-12-05 | 1.0161元 | 1.1801元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.1801元 |
| 2025-12-03 | 1.0165元 | 1.1805元 |
| 2025-12-02 | 1.0166元 | 1.1806元 |
| 2025-12-01 | 1.0167元 | 1.1807元 |
| 2025-11-28 | 1.0166元 | 1.1806元 |
| 2025-11-27 | 1.0164元 | 1.1804元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.1807元 |
| 2025-11-25 | 1.0169元 | 1.1809元 |
| 2025-11-24 | 1.0171元 | 1.1811元 |
| 2025-11-21 | 1.0170元 | 1.1810元 |
| 2025-11-20 | 1.0170元 | 1.1810元 |