易方达年年恒实纯债一年定开债券A (010471.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1803 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券C |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0202元 | 1.2031元 |
| 2026-08-27 | 1.0202元 | 1.2031元 |
| 2026-08-26 | 1.0203元 | 1.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.0202元 | 1.2031元 |
| 2026-08-24 | 1.0202元 | 1.2031元 |
| 2026-08-21 | 1.0200元 | 1.2029元 |
| 2026-08-20 | 1.0200元 | 1.2029元 |
| 2026-08-19 | 1.0200元 | 1.2029元 |
| 2026-08-18 | 1.0201元 | 1.2030元 |
| 2026-08-17 | 1.0197元 | 1.2026元 |
| 2026-08-14 | 1.0196元 | 1.2025元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.2024元 |
| 2026-08-12 | 1.0193元 | 1.2022元 |
| 2026-08-11 | 1.0192元 | 1.2021元 |
| 2026-08-10 | 1.0192元 | 1.2021元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.2018元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.2016元 |
| 2026-08-05 | 1.0186元 | 1.2015元 |
| 2026-08-04 | 1.0185元 | 1.2014元 |
| 2026-08-03 | 1.0185元 | 1.2014元 |
| 2026-07-31 | 1.0183元 | 1.2012元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.2011元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.2011元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.2012元 |
| 2026-07-27 | 1.0184元 | 1.2013元 |
| 2026-07-24 | 1.0183元 | 1.2012元 |
| 2026-07-23 | 1.0182元 | 1.2011元 |
| 2026-07-22 | 1.0181元 | 1.2010元 |
| 2026-07-21 | 1.0179元 | 1.2008元 |
| 2026-07-20 | 1.0179元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.0178元 | 1.2007元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.2006元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.2004元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.2001元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.2000元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.1998元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0236元 | 1.1995元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.0232元 | 1.1991元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.1990元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.1993元 |