招商安阳债券A(010430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 16.79% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 16.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.00亿 | 81.20% |
| (其中) 债券 | 7.00亿 | 81.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.24万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.61万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,005.16万 | 9.28% |
| 采矿业 | 1,095.01万 | 1.27% |
| 金融业 | 652.47万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.36万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.45万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246.59万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.79万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.25万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.45万 | 0.10% |
| 建筑业 | 64.95万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 718.66万 | 0.83% |
| 房地产 | 675.66万 | 0.78% |
| 原材料 | 631.87万 | 0.73% |
| 工业 | 430.49万 | 0.50% |
| 日常消费品 | 150.52万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 143.62万 | 0.17% |
| 能源 | 135.68万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 95.74万 | 0.11% |
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