招商安阳债券A(010430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 17.47% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 17.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.81亿 | 72.91% |
| (其中) 债券 | 7.81亿 | 72.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.22万 | 4.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 735.98万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 4,561.02万 | 4.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122.76万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857.19万 | 0.80% |
| 金融业 | 581.27万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.05万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.95万 | 0.24% |
| 房地产业 | 258.70万 | 0.24% |
| 采矿业 | 245.41万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208.02万 | 0.19% |
| 建筑业 | 124.99万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 737.85万 | 0.69% |
| 原材料 | 566.82万 | 0.53% |
| 通信服务 | 525.64万 | 0.49% |
| 工业 | 469.47万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 466.79万 | 0.44% |
| 日常消费品 | 453.14万 | 0.42% |
| 能源 | 245.57万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 213.64万 | 0.20% |
| 金融 | 113.56万 | 0.11% |
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