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公告
招商安阳债券A
(010430.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
蔡振
李毅
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
6.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0136
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
94.43%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(651 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安阳债券C
、
招商安阳债券Y
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招商安阳债券A(010430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安阳债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
6.50亿
6.45亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
7.69亿
7.51亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
28.54亿
27.56亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
23.33亿
22.15亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
21.85亿
21.13亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
20.88亿
20.39亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
20.42亿
19.73亿
元
--