招商安阳债券A(010430) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.33亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 21.85亿 | 21.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.88亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.42亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 19.70亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.21亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.45亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 18.54亿 | 18.05亿元 | -- |