招商安阳债券A
(010430.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理尹晓红蔡振李毅基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模6.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0136元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (651 / 7514)
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招商安阳债券A(010430) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-192025-12-190.02 元22.15亿4,429.61万元1.90%3.54%
2025-05-192025-05-190.005 元20.39亿1,019.30万元0.48%
2025-03-252025-03-250.012 元19.73亿2,367.40万元1.16%
2024-12-062024-12-060.037 元18.70亿6,920.12万元3.47%8.79%
2024-09-252024-09-250.012 元18.45亿2,214.02万元1.16%
2024-05-172024-05-170.026 元17.80亿4,627.68万元2.44%
2024-03-142024-03-140.018 元18.05亿3,248.75万元1.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。