招商安阳债券A
(010430.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模28.54亿 (2025-12-31) 基金净值1.0466 (2026-02-11) 基金经理尹晓红蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-11-03) 持仓换手率8.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (459 / 7215)
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招商安阳债券A(010430) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-192025-12-190.02 元22.15亿4,429.61万1.90%3.54%
2025-05-192025-05-190.005 元20.39亿1,019.30万0.48%
2025-03-252025-03-250.012 元19.73亿2,367.40万1.16%
2024-12-062024-12-060.037 元18.70亿6,920.12万3.47%8.79%
2024-09-252024-09-250.012 元18.45亿2,214.02万1.16%
2024-05-172024-05-170.026 元17.80亿4,627.68万2.44%
2024-03-142024-03-140.018 元18.05亿3,248.75万1.71%
2023-09-152023-09-150.02 元17.91亿3,581.99万1.92%3.98%
2023-04-272023-04-270.0091 元17.56亿1,597.99万0.87%
2023-03-302023-03-300.0123 元16.82亿2,069.32万1.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。