招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0136元 | 1.2847元 |
| 2026-10-08 | 1.0119元 | 1.2830元 |
| 2026-09-30 | 1.0136元 | 1.2847元 |
| 2026-09-29 | 1.0117元 | 1.2828元 |
| 2026-09-28 | 1.0111元 | 1.2822元 |
| 2026-09-24 | 1.0133元 | 1.2844元 |
| 2026-09-23 | 1.0170元 | 1.2881元 |
| 2026-09-22 | 1.0182元 | 1.2893元 |
| 2026-09-21 | 1.0192元 | 1.2903元 |
| 2026-09-18 | 1.0166元 | 1.2877元 |
| 2026-09-17 | 1.0143元 | 1.2854元 |
| 2026-09-16 | 1.0157元 | 1.2868元 |
| 2026-09-15 | 1.0164元 | 1.2875元 |
| 2026-09-14 | 1.0185元 | 1.2896元 |
| 2026-09-11 | 1.0189元 | 1.2900元 |
| 2026-09-10 | 1.0245元 | 1.2956元 |
| 2026-09-09 | 1.0268元 | 1.2979元 |
| 2026-09-08 | 1.0258元 | 1.2969元 |
| 2026-09-07 | 1.0241元 | 1.2952元 |
| 2026-09-04 | 1.0251元 | 1.2962元 |
| 2026-09-03 | 1.0236元 | 1.2947元 |
| 2026-09-02 | 1.0225元 | 1.2936元 |
| 2026-09-01 | 1.0262元 | 1.2973元 |
| 2026-08-31 | 1.0261元 | 1.2972元 |
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.2993元 |
| 2026-08-27 | 1.0266元 | 1.2977元 |
| 2026-08-26 | 1.0249元 | 1.2960元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.2932元 |
| 2026-08-24 | 1.0222元 | 1.2933元 |
| 2026-08-21 | 1.0235元 | 1.2946元 |
| 2026-08-20 | 1.0227元 | 1.2938元 |
| 2026-08-19 | 1.0215元 | 1.2926元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.2957元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.2955元 |
| 2026-08-14 | 1.0207元 | 1.2918元 |
| 2026-08-13 | 1.0208元 | 1.2919元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.2964元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.2957元 |
| 2026-08-10 | 1.0288元 | 1.2999元 |
| 2026-08-07 | 1.0250元 | 1.2961元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.2949元 |
| 2026-08-05 | 1.0242元 | 1.2953元 |
| 2026-08-04 | 1.0204元 | 1.2915元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.2917元 |
| 2026-07-31 | 1.0204元 | 1.2915元 |
| 2026-07-30 | 1.0197元 | 1.2908元 |
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.2912元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.2856元 |
| 2026-07-27 | 1.0162元 | 1.2873元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.2833元 |