招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0458元 | 1.3169元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 1.3171元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.3150元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.3146元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.3148元 |
| 2026-02-03 | 1.0414元 | 1.3125元 |
| 2026-02-02 | 1.0382元 | 1.3093元 |
| 2026-01-30 | 1.0447元 | 1.3158元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.3192元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.3185元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.3181元 |
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.3193元 |
| 2026-01-23 | 1.0485元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.0471元 | 1.3182元 |
| 2026-01-21 | 1.0467元 | 1.3178元 |
| 2026-01-20 | 1.0460元 | 1.3171元 |
| 2026-01-19 | 1.0446元 | 1.3157元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.3137元 |
| 2026-01-15 | 1.0438元 | 1.3149元 |
| 2026-01-14 | 1.0431元 | 1.3142元 |
| 2026-01-13 | 1.0437元 | 1.3148元 |
| 2026-01-12 | 1.0449元 | 1.3160元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.3140元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.3130元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.3134元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.3127元 |
| 2026-01-05 | 1.0382元 | 1.3093元 |
| 2025-12-31 | 1.0358元 | 1.3069元 |
| 2025-12-30 | 1.0366元 | 1.3077元 |
| 2025-12-29 | 1.0368元 | 1.3079元 |
| 2025-12-26 | 1.0371元 | 1.3082元 |
| 2025-12-25 | 1.0367元 | 1.3078元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.3070元 |
| 2025-12-23 | 1.0357元 | 1.3068元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.3080元 |
| 2025-12-19 | 1.0354元 | 1.3065元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.3046元 |
| 2025-12-17 | 1.0532元 | 1.3043元 |
| 2025-12-16 | 1.0511元 | 1.3022元 |
| 2025-12-15 | 1.0526元 | 1.3037元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.3045元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.3028元 |
| 2025-12-10 | 1.0529元 | 1.3040元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.3032元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.3054元 |
| 2025-12-05 | 1.0555元 | 1.3066元 |
| 2025-12-04 | 1.0549元 | 1.3060元 |
| 2025-12-03 | 1.0552元 | 1.3063元 |
| 2025-12-02 | 1.0560元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.3080元 |