招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.3089元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.3089元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.3081元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.3095元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.3069元 |
| 2026-04-14 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.3071元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.3058元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.3076元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.2997元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.2978元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.3012元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.2958元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.2985元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.2982元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.2950元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.2978元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.2938元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.2895元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.2995元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-03-17 | 1.0361元 | 1.3072元 |
| 2026-03-16 | 1.0381元 | 1.3092元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.3107元 |
| 2026-03-12 | 1.0422元 | 1.3133元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.3141元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.3118元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.3091元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.3135元 |
| 2026-03-05 | 1.0387元 | 1.3098元 |
| 2026-03-04 | 1.0386元 | 1.3097元 |
| 2026-03-03 | 1.0404元 | 1.3115元 |
| 2026-03-02 | 1.0458元 | 1.3169元 |
| 2026-02-27 | 1.0468元 | 1.3179元 |
| 2026-02-26 | 1.0453元 | 1.3164元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.3180元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.3165元 |
| 2026-02-13 | 1.0429元 | 1.3140元 |
| 2026-02-12 | 1.0454元 | 1.3165元 |
| 2026-02-11 | 1.0466元 | 1.3177元 |
| 2026-02-10 | 1.0458元 | 1.3169元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 1.3171元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.3150元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.3146元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.3148元 |
| 2026-02-03 | 1.0414元 | 1.3125元 |