招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0526元 | 1.3037元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.3045元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.3028元 |
| 2025-12-10 | 1.0529元 | 1.3040元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.3032元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.3054元 |
| 2025-12-05 | 1.0555元 | 1.3066元 |
| 2025-12-04 | 1.0549元 | 1.3060元 |
| 2025-12-03 | 1.0552元 | 1.3063元 |
| 2025-12-02 | 1.0560元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.3080元 |
| 2025-11-28 | 1.0556元 | 1.3067元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.3059元 |
| 2025-11-26 | 1.0544元 | 1.3055元 |
| 2025-11-25 | 1.0547元 | 1.3058元 |
| 2025-11-24 | 1.0543元 | 1.3054元 |
| 2025-11-21 | 1.0540元 | 1.3051元 |
| 2025-11-20 | 1.0597元 | 1.3108元 |
| 2025-11-19 | 1.0614元 | 1.3125元 |
| 2025-11-18 | 1.0609元 | 1.3120元 |
| 2025-11-17 | 1.0637元 | 1.3148元 |
| 2025-11-14 | 1.0646元 | 1.3157元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.3186元 |
| 2025-11-12 | 1.0652元 | 1.3163元 |
| 2025-11-11 | 1.0644元 | 1.3155元 |
| 2025-11-10 | 1.0641元 | 1.3152元 |
| 2025-11-07 | 1.0589元 | 1.3100元 |
| 2025-11-06 | 1.0580元 | 1.3091元 |
| 2025-11-05 | 1.0561元 | 1.3072元 |
| 2025-11-04 | 1.0540元 | 1.3051元 |
| 2025-11-03 | 1.0568元 | 1.3079元 |
| 2025-10-31 | 1.0564元 | 1.3075元 |
| 2025-10-30 | 1.0575元 | 1.3086元 |
| 2025-10-29 | 1.0571元 | 1.3082元 |
| 2025-10-28 | 1.0546元 | 1.3057元 |
| 2025-10-27 | 1.0566元 | 1.3077元 |
| 2025-10-24 | 1.0545元 | 1.3056元 |
| 2025-10-23 | 1.0546元 | 1.3057元 |
| 2025-10-22 | 1.0536元 | 1.3047元 |
| 2025-10-21 | 1.0545元 | 1.3056元 |
| 2025-10-20 | 1.0537元 | 1.3048元 |
| 2025-10-17 | 1.0535元 | 1.3046元 |
| 2025-10-16 | 1.0567元 | 1.3078元 |
| 2025-10-15 | 1.0570元 | 1.3081元 |
| 2025-10-14 | 1.0532元 | 1.3043元 |
| 2025-10-13 | 1.0558元 | 1.3069元 |
| 2025-10-10 | 1.0571元 | 1.3082元 |
| 2025-10-09 | 1.0572元 | 1.3083元 |
| 2025-09-30 | 1.0532元 | 1.3043元 |
| 2025-09-29 | 1.0509元 | 1.3020元 |