估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安阳债券A
(010430.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
蔡振
李毅
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
6.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0136
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
94.43%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(651 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安阳债券C
、
招商安阳债券Y
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招商安阳债券A(010430) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安阳债券型证券投资基金
基金简称
招商安阳债券
基金主代码
010430
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-04
总份额
7.19亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安阳债券A
招商安阳债券C
子基金场内简称
子基金代码
010430
010431
子基金份额
6.45亿
份
(
2026-06-30
)
7,441.15万
份
(
2026-06-30
)