华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9540元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1532 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-16 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-04-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-14 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-04-09 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-08 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-31 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-27 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-26 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-25 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-24 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-18 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-11 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-10 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-05 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-04 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-03-03 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-02 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-26 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-02-25 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-02-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-11 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-02-03 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-30 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |