华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7524元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1832 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.71万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.22万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.75万元 | 1.20% | 9.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |