华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9427元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1406 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.91元 | 33.28亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 8.47亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3.43亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.88亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 9,626.75万 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 8,176.53万 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,540.95万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 9,951.92万 | 1.73亿元 | -- |