华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4896元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (1025 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.59亿 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 19.59亿 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 10.83% |
| 3 | 其他资产 | 5,481.04万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.44亿 | 77.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998.05万 | 0.88% |
| 金融业 | 162.44万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 104.56万 | 0.05% |
| 采矿业 | 14.34万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.99万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.51%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.91亿 | 8.45% |
| 20 工业 | 119.43万 | 0.05% |
| 45 信息技术 | 1,626.00 | 0% |
| 25 可选消费 | 124.00 | 0% |
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