华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2572元 (2026-01-23) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5069 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,698.69万 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 774.77万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.24亿 | 84.58% |
| 批发和零售业 | 388.06万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.09万 | 0.54% |
| 金融业 | 134.52万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 69.22万 | 0.11% |
| 采矿业 | 6.40万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,155.04万 | 3.48% |
| 45 信息技术 | 2,058.00 | 0.0003% |
| 25 可选消费 | 131.00 | 0% |
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