华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8349元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (1421 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.81亿 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 74.81亿 | 89.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,039.25万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 2,039.25万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.69亿 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.97亿 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.38亿 | 82.92% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.49%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4.31亿 | 5.15% |
| 45 信息技术 | 1.13亿 | 1.35% |
| 25 可选消费 | 89.00 | 0% |
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