华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2395元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1340 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-05-21 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-20 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-19 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-18 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-15 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-05-14 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-13 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-12 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-11 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-05-08 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-05-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-05-06 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-29 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-28 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-04-27 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-23 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-22 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-04-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-20 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-04-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-16 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-04-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-14 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-04-09 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-08 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-31 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-27 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-26 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-25 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-24 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-18 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-11 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-10 | 1.5524元 | 1.5524元 |