华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8349元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (1421 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-10-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-09-30 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-09-29 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-09-28 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-09-24 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-09-23 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-09-22 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-09-21 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-09-18 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-09-17 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-09-16 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-09-15 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-09-14 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-09-11 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-09-10 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-09-09 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-09-08 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-09-07 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-09-04 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-09-03 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-09-02 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-09-01 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-08-31 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-08-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-27 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-08-26 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-08-25 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-24 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-08-21 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-20 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-08-19 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-08-18 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-08-17 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-08-14 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-08-13 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-08-12 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-11 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-07 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-08-06 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-08-05 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-08-04 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-08-03 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-31 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-07-30 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-29 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-07-28 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-27 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.9427元 | 1.9427元 |