华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9427元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1422 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-07-23 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-22 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-07-21 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-07-17 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-16 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-07-15 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-07-14 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-07-13 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-07-10 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-07-09 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-07-08 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-07-07 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-07-06 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-07-03 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-07-02 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-07-01 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-06-30 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-06-29 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-06-26 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-06-25 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-06-24 | 2.8994元 | 2.8994元 |
| 2026-06-23 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-06-22 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-06-18 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-06-17 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-06-16 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-06-15 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-06-12 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-06-11 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-06-10 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-06-09 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-06-08 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-06-05 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-06-04 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-06-03 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-02 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-06-01 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-05-29 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-05-28 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-27 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-26 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-05-25 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-05-22 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-05-21 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-20 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-19 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-18 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-15 | 2.1935元 | 2.1935元 |