华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8349元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (1421 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合C |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.86% | 0.14% | 9.86万 | 3.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.91% | 0.09% | 1.11万 | 3.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,147.00 | 3.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,228.00 | 2.65万元 | -- |