南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6248 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0169元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.0168元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.0167元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.0166元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.1648元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.1646元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.0161元 | 1.1644元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.1641元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.1639元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1639元 |
| 2026-05-13 | 1.0155元 | 1.1638元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1638元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.1638元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.1636元 |
| 2026-05-07 | 1.0153元 | 1.1636元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.1633元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.1632元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.1632元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.0145元 | 1.1628元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.1627元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.1621元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.1620元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0135元 | 1.1618元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.1616元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1614元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1613元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.1611元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.1610元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.0126元 | 1.1609元 |