南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0077元 (2025-12-17) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5933 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.1560元 |
| 2025-12-16 | 1.0077元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.1559元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-10 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-09 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-05 | 1.0072元 | 1.1555元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.1555元 |
| 2025-12-03 | 1.0071元 | 1.1554元 |
| 2025-12-02 | 1.0071元 | 1.1554元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.1553元 |
| 2025-11-28 | 1.0069元 | 1.1552元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.1551元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1551元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.1551元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.1550元 |
| 2025-11-21 | 1.0065元 | 1.1548元 |
| 2025-11-20 | 1.0065元 | 1.1548元 |
| 2025-11-19 | 1.0064元 | 1.1547元 |
| 2025-11-18 | 1.0064元 | 1.1547元 |
| 2025-11-17 | 1.0063元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.0061元 | 1.1544元 |
| 2025-11-13 | 1.0061元 | 1.1544元 |
| 2025-11-12 | 1.0060元 | 1.1543元 |
| 2025-11-11 | 1.0059元 | 1.1542元 |
| 2025-11-10 | 1.0059元 | 1.1542元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.1541元 |
| 2025-11-06 | 1.0057元 | 1.1540元 |
| 2025-11-05 | 1.0057元 | 1.1540元 |
| 2025-11-04 | 1.0056元 | 1.1539元 |
| 2025-11-03 | 1.0055元 | 1.1538元 |
| 2025-10-31 | 1.0054元 | 1.1537元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.1537元 |
| 2025-10-29 | 1.0054元 | 1.1537元 |
| 2025-10-28 | 1.0053元 | 1.1536元 |
| 2025-10-27 | 1.0053元 | 1.1536元 |
| 2025-10-24 | 1.0052元 | 1.1535元 |
| 2025-10-23 | 1.0051元 | 1.1534元 |
| 2025-10-22 | 1.0051元 | 1.1534元 |
| 2025-10-21 | 1.0050元 | 1.1533元 |
| 2025-10-20 | 1.0050元 | 1.1533元 |
| 2025-10-17 | 1.0048元 | 1.1531元 |
| 2025-10-16 | 1.0048元 | 1.1531元 |
| 2025-10-15 | 1.0047元 | 1.1530元 |
| 2025-10-14 | 1.0047元 | 1.1530元 |
| 2025-10-13 | 1.0046元 | 1.1529元 |
| 2025-10-10 | 1.0045元 | 1.1528元 |
| 2025-10-09 | 1.0044元 | 1.1527元 |