南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6208 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0215元 | 1.1698元 |
| 2026-09-01 | 1.0214元 | 1.1697元 |
| 2026-08-31 | 1.0214元 | 1.1697元 |
| 2026-08-28 | 1.0213元 | 1.1696元 |
| 2026-08-27 | 1.0213元 | 1.1696元 |
| 2026-08-26 | 1.0212元 | 1.1695元 |
| 2026-08-25 | 1.0212元 | 1.1695元 |
| 2026-08-24 | 1.0212元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.0211元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.0210元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.0210元 | 1.1693元 |
| 2026-08-18 | 1.0209元 | 1.1692元 |
| 2026-08-17 | 1.0209元 | 1.1692元 |
| 2026-08-14 | 1.0207元 | 1.1690元 |
| 2026-08-13 | 1.0206元 | 1.1689元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.1688元 |
| 2026-08-11 | 1.0205元 | 1.1688元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.1687元 |
| 2026-08-07 | 1.0202元 | 1.1685元 |
| 2026-08-06 | 1.0201元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.0201元 | 1.1684元 |
| 2026-08-04 | 1.0201元 | 1.1684元 |
| 2026-08-03 | 1.0200元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.1681元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.0198元 | 1.1681元 |
| 2026-07-28 | 1.0197元 | 1.1680元 |
| 2026-07-27 | 1.0197元 | 1.1680元 |
| 2026-07-24 | 1.0195元 | 1.1678元 |
| 2026-07-23 | 1.0195元 | 1.1678元 |
| 2026-07-22 | 1.0194元 | 1.1677元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.1676元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.1676元 |
| 2026-07-17 | 1.0191元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.0191元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.1673元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.1672元 |
| 2026-07-13 | 1.0189元 | 1.1672元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 1.0187元 | 1.1670元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.1669元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.1668元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.0184元 | 1.1667元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.1666元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.1665元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.1664元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.1664元 |