南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6139 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.1623元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.1621元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.1620元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0135元 | 1.1618元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.1616元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1614元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1613元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.1611元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.1610元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.0126元 | 1.1609元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.1608元 |
| 2026-03-20 | 1.0124元 | 1.1607元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.0122元 | 1.1605元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.1604元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.1604元 |
| 2026-03-13 | 1.0119元 | 1.1602元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.1601元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.1601元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.1601元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.1599元 |
| 2026-03-06 | 1.0115元 | 1.1598元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.1597元 |
| 2026-03-04 | 1.0113元 | 1.1596元 |
| 2026-03-03 | 1.0112元 | 1.1595元 |
| 2026-03-02 | 1.0111元 | 1.1594元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.1593元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.1593元 |
| 2026-02-25 | 1.0108元 | 1.1591元 |
| 2026-02-24 | 1.0108元 | 1.1591元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.1585元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.1582元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.1581元 |