南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0108元 (2026-02-25) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6091 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0108元 | 1.1591元 |
| 2026-02-24 | 1.0108元 | 1.1591元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.1586元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.1585元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.1583元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.1582元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.1581元 |
| 2026-01-28 | 1.0098元 | 1.1581元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.1581元 |
| 2026-01-26 | 1.0097元 | 1.1580元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.1579元 |
| 2026-01-22 | 1.0095元 | 1.1578元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.1578元 |
| 2026-01-20 | 1.0094元 | 1.1577元 |
| 2026-01-19 | 1.0094元 | 1.1577元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.0092元 | 1.1575元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.1574元 |
| 2026-01-13 | 1.0091元 | 1.1574元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.0088元 | 1.1571元 |
| 2026-01-08 | 1.0087元 | 1.1570元 |
| 2026-01-07 | 1.0087元 | 1.1570元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.1569元 |
| 2026-01-05 | 1.0086元 | 1.1569元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.1567元 |
| 2025-12-30 | 1.0083元 | 1.1566元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 1.1566元 |
| 2025-12-26 | 1.0081元 | 1.1564元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.1564元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.1564元 |
| 2025-12-23 | 1.0080元 | 1.1563元 |
| 2025-12-22 | 1.0080元 | 1.1563元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.1561元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.1561元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.1560元 |
| 2025-12-16 | 1.0077元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.1559元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-10 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-09 | 1.0074元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.1557元 |