南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0108元 (2026-02-25) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6091 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.40亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 93.40亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.65万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 2.04万 | 0.0002% |
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