南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0108元 (2026-02-25) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6091 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.048 元 | 25.00亿 | 1.20亿元 | 4.48% | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |