南华瑞泰39个月定开A
(010278.jj ) 南华基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模80.33亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2026-01-09) 基金经理何林泽沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5987 / 7199)
相关基金: 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南华瑞泰39个月定开A.(010278) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南华瑞泰39个月定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元80.33亿80.00亿元--
2025-06-301.00元80.10亿80.00亿元--
2024-12-31--23.09万21.58万元--
2024-09-30--23.09万21.58万元--
2024-06-301.03元17.44亿17.00亿元--
2024-03-31--26.72亿25.00亿元--

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