南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6232 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 81.05亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.67亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.10亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 23.09万 | 21.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 23.09万 | 21.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.44亿 | 17.00亿元 | -- |