南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0195元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6170 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0195元 | 1.1678元 |
| 2026-07-23 | 1.0195元 | 1.1678元 |
| 2026-07-22 | 1.0194元 | 1.1677元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.1676元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.1676元 |
| 2026-07-17 | 1.0191元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.0191元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.1673元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.1672元 |
| 2026-07-13 | 1.0189元 | 1.1672元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 1.0187元 | 1.1670元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.1669元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.1668元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.0184元 | 1.1667元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.1666元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.1665元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.1664元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.1664元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.1663元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.1663元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.1662元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.1660元 |
| 2026-06-17 | 1.0177元 | 1.1660元 |
| 2026-06-16 | 1.0177元 | 1.1660元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.1659元 |
| 2026-06-12 | 1.0175元 | 1.1658元 |
| 2026-06-11 | 1.0175元 | 1.1658元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.1657元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.1657元 |
| 2026-06-08 | 1.0172元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.0169元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.0168元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.0167元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.0166元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.1648元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.1646元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.0161元 | 1.1644元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.1641元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.1639元 |