南华瑞泰39个月定开A (010278.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽沈致远基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6233 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞泰39个月定开C |
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 602.87万元 | 0.15% | 200.96万元 | 0.05% |
| 2026-06-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 739.21万元 | 0.15% | 246.40万元 | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.59万元 | 0.15% | 43.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 200.07万元 | 0.15% | 66.69万元 | 0.05% |