嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-09-02 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-09-01 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-08-31 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-08-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-27 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-08-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-25 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-08-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-08-21 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-20 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-19 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-08-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-14 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-13 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-08-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-11 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-08-07 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-08-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-08-05 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-04 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-08-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-31 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-07-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-29 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-28 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-21 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-20 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-17 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-14 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-10 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-09 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-08 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-07 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-03 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-01 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-29 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |