嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-18 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-15 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-12 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-11 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-10 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-09 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-08 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-05 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-05-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-25 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-21 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-05-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-18 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-14 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-13 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-05-12 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-08 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-05-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-06 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-04-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-04-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-23 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-20 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-16 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-04-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-14 | 0.7149元 | 0.7149元 |