嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-12-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-23 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-22 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-12-19 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-12-17 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-16 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-12-15 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-11 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2025-12-10 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-09 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-05 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-12-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-12-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-11-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-27 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-11-26 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-11-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-11-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2025-11-21 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-11-20 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-19 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2025-11-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-11-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-11-14 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-11-13 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-11-12 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-11-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-11-10 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-11-07 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-11-06 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-11-05 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-11-04 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-11-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-10-31 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-10-30 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-10-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2025-10-28 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-10-27 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-10-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-10-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-10-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-10-21 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2025-10-20 | 0.6676元 | 0.6676元 |