嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-04-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-23 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-20 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-16 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-04-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-14 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-04-13 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-04-10 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-08 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-04-07 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-03 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-04-02 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-04-01 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-03-31 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-03-27 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-03-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-03-20 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-03-19 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-03-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-03-17 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-03-16 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-03-13 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-12 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-03-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-10 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-03-09 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-06 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-05 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-04 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-02-27 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-02-26 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-02-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-02-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-02-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-02-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-02-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |