嘉实优质精选混合A(010275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 7.62亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,713.37万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,157.25万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 54.95% |
| 金融业 | 9,078.51万 | 11.07% |
| 采矿业 | 5,692.36万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,655.44万 | 6.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,382.68万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361.77万 | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,299.84万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,030.32万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933.44万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 832.53万 | 1.02% |
| 建筑业 | 530.29万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 447.23万 | 0.55% |
| 房地产业 | 432.18万 | 0.53% |
| 住宿和餐饮业 | 405.61万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82万 | 0.002% |
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