嘉实优质精选混合A(010275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.70万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 8.70万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,332.49万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 34.95万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.80亿 | 68.33% |
| 金融业 | 8,958.55万 | 12.74% |
| 采矿业 | 2,656.58万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547.05万 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.22万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,012.04万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706.98万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 229.62万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 219.74万 | 0.31% |
| 建筑业 | 121.16万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.29万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 87.61万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.42万 | 0.06% |
| 房地产业 | 40.79万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.94万 | 0.05% |
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