嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-21 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-20 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-17 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-14 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-10 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-09 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-08 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-07 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-03 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-01 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-29 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-18 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-15 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-12 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-11 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-10 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-09 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-08 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-05 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-05-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-25 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-21 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-05-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-18 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |