嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-02-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-02 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-01-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-01-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-28 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-01-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-26 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-01-21 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-01-20 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-01-19 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-01-16 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-01-15 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-01-14 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-01-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-01-12 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-09 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-01-08 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-01-07 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-01-06 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-01-05 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-12-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2025-12-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-12-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-23 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-22 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-12-19 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-12-17 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-16 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-12-15 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-11 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2025-12-10 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-09 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-05 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-12-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-12-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-11-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-27 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-11-26 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-11-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |