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公告
嘉实优质精选混合A
(010275.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
刘斌
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-09
总资产规模
7.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7225
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
237.88%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.89%
(8571 / 9065)
相关基金:
主从基金:
嘉实优质精选混合C
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嘉实优质精选混合A(010275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实优质精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.69
元
7.27亿
10.53亿
元
--
2025-09-30
0.68
元
7.59亿
11.09亿
元
--
2025-06-30
0.57
元
6.97亿
12.28亿
元
--
2025-03-31
0.55
元
7.02亿
12.72亿
元
--
2024-12-31
0.55
元
7.38亿
13.38亿
元
--
2024-09-30
0.59
元
7.97亿
13.60亿
元
--
2024-06-30
0.49
元
6.75亿
13.92亿
元
--