嘉实优质精选混合A(010275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.78元 | 6.53亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 6.58亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 7.27亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 7.59亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 6.97亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 7.02亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 7.38亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 7.97亿 | 13.60亿元 | -- |