国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5127 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合(010271) |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.2947元 |
| 2026-05-13 | 1.1734元 | 1.3141元 |
| 2026-05-12 | 1.1722元 | 1.3129元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.3164元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.3106元 |
| 2026-05-07 | 1.1709元 | 1.3116元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.2930元 |
| 2026-04-30 | 1.1361元 | 1.2768元 |
| 2026-04-29 | 1.1406元 | 1.2813元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.2643元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.2696元 |
| 2026-04-24 | 1.1223元 | 1.2630元 |
| 2026-04-23 | 1.1163元 | 1.2570元 |
| 2026-04-22 | 1.1170元 | 1.2577元 |
| 2026-04-21 | 1.1292元 | 1.2699元 |
| 2026-04-20 | 1.1285元 | 1.2692元 |
| 2026-04-17 | 1.1244元 | 1.2651元 |
| 2026-04-16 | 1.1347元 | 1.2754元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.2543元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.2460元 |
| 2026-04-13 | 1.0902元 | 1.2309元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.2392元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0558元 | 1.1965元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.0808元 | 1.2215元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.2037元 |
| 2026-03-27 | 1.0707元 | 1.2114元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.2019元 |
| 2026-03-25 | 1.0840元 | 1.2247元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.2032元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.1835元 |
| 2026-03-20 | 1.0784元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.2367元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.1308元 | 1.2715元 |
| 2026-03-16 | 1.1385元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.1378元 | 1.2785元 |
| 2026-03-12 | 1.1492元 | 1.2899元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.3033元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.3019元 |
| 2026-03-09 | 1.1364元 | 1.2771元 |
| 2026-03-06 | 1.1583元 | 1.2990元 |
| 2026-03-05 | 1.1502元 | 1.2909元 |
| 2026-03-04 | 1.1512元 | 1.2919元 |
| 2026-03-03 | 1.1682元 | 1.3089元 |
| 2026-03-02 | 1.1994元 | 1.3401元 |