国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-26) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4402 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合A |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6,440.52万 | 5,611.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,540.00万 | 7,286.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,890.97万 | 7,574.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 6,942.10万 | 8,250.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 8,222.88万 | 9,221.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 7,075.51万 | 9,535.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,447.30万 | 9,823.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 8,058.14万 | 1.04亿元 | -- |