国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3,882.74万 | 3,422.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,228.74万 | 4,022.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,478.91万 | 4,872.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6,440.52万 | 5,611.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,540.00万 | 7,286.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,890.97万 | 7,574.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 6,942.10万 | 8,250.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 8,222.88万 | 9,221.57万元 | -- |