估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富价值成长一年持有期混合C
(010272.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
徐荔蓉
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
4,228.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1525
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.89%
(4989 / 9238)
相关基金:
主从基金:
国富价值成长一年持有期混合(010271)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史资产组合