国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5105 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合(010271) |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0971元 | 1.2378元 |
| 2026-07-15 | 1.1050元 | 1.2457元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.0881元 | 1.2288元 |
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.2515元 |
| 2026-07-09 | 1.1260元 | 1.2667元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.2533元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.2473元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.2698元 |
| 2026-07-03 | 1.1292元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.2751元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.2718元 |
| 2026-06-26 | 1.1129元 | 1.2536元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.2882元 |
| 2026-06-24 | 1.1486元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.1300元 | 1.2707元 |
| 2026-06-22 | 1.1603元 | 1.3010元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.2980元 |
| 2026-06-17 | 1.1648元 | 1.3055元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.1677元 | 1.3084元 |
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.2820元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.2824元 |
| 2026-06-10 | 1.1268元 | 1.2675元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.1184元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.2853元 |
| 2026-06-04 | 1.1612元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.1825元 | 1.3232元 |
| 2026-06-01 | 1.1502元 | 1.2909元 |
| 2026-05-29 | 1.1448元 | 1.2855元 |
| 2026-05-28 | 1.1523元 | 1.2930元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.1471元 | 1.2878元 |
| 2026-05-25 | 1.1393元 | 1.2800元 |
| 2026-05-22 | 1.1368元 | 1.2775元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.2643元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2640元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.2578元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.2756元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.2947元 |
| 2026-05-13 | 1.1734元 | 1.3141元 |
| 2026-05-12 | 1.1722元 | 1.3129元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.3164元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.3106元 |
| 2026-05-07 | 1.1709元 | 1.3116元 |