国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1091元 (2025-12-19) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4428 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合A |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.26万元 | 1.20% | 21.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 270.61万元 | 1.20% | 45.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.19万元 | 1.20% | 22.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 427.78万元 | 1.20% | 71.30万元 | 0.20% |