国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (5030 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合(010271) |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 97.21万 | 140.03元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 100.68万 | 145.56元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 104.73万 | 138.75元 | -- |