估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富价值成长一年持有期混合C
(010272.jj )
申
基金经理
徐荔蓉
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
3,882.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1043
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(5094 / 9372)
相关基金:
主从基金:
国富价值成长一年持有期混合A
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 基金投资策略和运作
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