估值
净值&收盘价
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波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
国富价值成长一年持有期混合C
(010272.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
6,440.52万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1284
元
(
2025-12-22
)
基金经理
徐荔蓉
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.93%
(4309 / 8939)
相关基金:
主从基金:
国富价值成长一年持有期混合A
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