国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2070元 (2026-02-06) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4117 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合A |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.45% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35% |
| 2025 | -1.21% | 7.37% | 1.94% | -4.89% | 1.84% | 1.86% | 5.51% | 7.81% | 12.40% | -1.64% | -3.64% | 3.36% | 33.63% |
| 2024 | -12.10% | 10.09% | 1.13% | 3.52% | 0.06% | -5.51% | -1.15% | -2.82% | 25.10% | -4.22% | -0.76% | -0.73% | 8.62% |
| 2023 | 6.31% | -4.97% | -1.81% | -6.07% | -6.46% | 5.61% | 7.51% | -6.46% | -2.24% | -2.99% | -0.89% | -4.78% | -17.16% |
| 2022 | -4.52% | -0.40% | -7.77% | -3.51% | 3.90% | 7.58% | -9.21% | -2.03% | -6.93% | -8.81% | 19.71% | 3.54% | -11.47% |
| 2021 | 12.10% | 2.14% | -4.55% | 5.85% | 3.29% | -0.20% | -8.77% | 2.27% | -0.95% | 1.21% | -1.66% | 3.10% | 13.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- |