国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-04-09) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4986 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合A |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0558元 | 1.1965元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.0808元 | 1.2215元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.2037元 |
| 2026-03-27 | 1.0707元 | 1.2114元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.2019元 |
| 2026-03-25 | 1.0840元 | 1.2247元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.2032元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.1835元 |
| 2026-03-20 | 1.0784元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.2367元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.1308元 | 1.2715元 |
| 2026-03-16 | 1.1385元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.1378元 | 1.2785元 |
| 2026-03-12 | 1.1492元 | 1.2899元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.3033元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.3019元 |
| 2026-03-09 | 1.1364元 | 1.2771元 |
| 2026-03-06 | 1.1583元 | 1.2990元 |
| 2026-03-05 | 1.1502元 | 1.2909元 |
| 2026-03-04 | 1.1512元 | 1.2919元 |
| 2026-03-03 | 1.1682元 | 1.3089元 |
| 2026-03-02 | 1.1994元 | 1.3401元 |
| 2026-02-27 | 1.2019元 | 1.3426元 |
| 2026-02-26 | 1.2050元 | 1.3457元 |
| 2026-02-25 | 1.2245元 | 1.3652元 |
| 2026-02-24 | 1.2133元 | 1.3540元 |
| 2026-02-13 | 1.2072元 | 1.3479元 |
| 2026-02-12 | 1.2332元 | 1.3739元 |
| 2026-02-11 | 1.2368元 | 1.3775元 |
| 2026-02-10 | 1.2313元 | 1.3720元 |
| 2026-02-09 | 1.2286元 | 1.3693元 |
| 2026-02-06 | 1.2070元 | 1.3477元 |
| 2026-02-05 | 1.2189元 | 1.3596元 |
| 2026-02-04 | 1.2229元 | 1.3636元 |
| 2026-02-03 | 1.2124元 | 1.3531元 |
| 2026-02-02 | 1.2054元 | 1.3461元 |
| 2026-01-30 | 1.2419元 | 1.3826元 |
| 2026-01-29 | 1.2575元 | 1.3982元 |
| 2026-01-28 | 1.2458元 | 1.3865元 |
| 2026-01-27 | 1.2186元 | 1.3593元 |
| 2026-01-26 | 1.2155元 | 1.3562元 |
| 2026-01-23 | 1.2106元 | 1.3513元 |
| 2026-01-22 | 1.2049元 | 1.3456元 |
| 2026-01-21 | 1.1985元 | 1.3392元 |