国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1043元 | 1.2450元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.2355元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.2633元 |
| 2026-08-17 | 1.1254元 | 1.2661元 |
| 2026-08-14 | 1.1063元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.1075元 | 1.2482元 |
| 2026-08-12 | 1.1192元 | 1.2599元 |
| 2026-08-11 | 1.1189元 | 1.2596元 |
| 2026-08-10 | 1.1282元 | 1.2689元 |
| 2026-08-07 | 1.1227元 | 1.2634元 |
| 2026-08-06 | 1.1128元 | 1.2535元 |
| 2026-08-05 | 1.1244元 | 1.2651元 |
| 2026-08-04 | 1.1046元 | 1.2453元 |
| 2026-08-03 | 1.0910元 | 1.2317元 |
| 2026-07-31 | 1.0836元 | 1.2243元 |
| 2026-07-30 | 1.0698元 | 1.2105元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.2249元 |
| 2026-07-28 | 1.0671元 | 1.2078元 |
| 2026-07-27 | 1.0865元 | 1.2272元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.0873元 | 1.2280元 |
| 2026-07-22 | 1.0751元 | 1.2158元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.2256元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.1994元 |
| 2026-07-17 | 1.0472元 | 1.1879元 |
| 2026-07-16 | 1.0971元 | 1.2378元 |
| 2026-07-15 | 1.1050元 | 1.2457元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.0881元 | 1.2288元 |
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.2515元 |
| 2026-07-09 | 1.1260元 | 1.2667元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.2533元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.2473元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.2698元 |
| 2026-07-03 | 1.1292元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.2751元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.2718元 |
| 2026-06-26 | 1.1129元 | 1.2536元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.2882元 |
| 2026-06-24 | 1.1486元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.1300元 | 1.2707元 |
| 2026-06-22 | 1.1603元 | 1.3010元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.2980元 |
| 2026-06-17 | 1.1648元 | 1.3055元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.1677元 | 1.3084元 |
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.2820元 |