国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (5030 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富价值成长一年持有期混合(010271) |
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.2980元 |
| 2026-06-17 | 1.1648元 | 1.3055元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.1677元 | 1.3084元 |
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.2820元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.2824元 |
| 2026-06-10 | 1.1268元 | 1.2675元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.1184元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.2853元 |
| 2026-06-04 | 1.1612元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.1825元 | 1.3232元 |
| 2026-06-01 | 1.1502元 | 1.2909元 |
| 2026-05-29 | 1.1448元 | 1.2855元 |
| 2026-05-28 | 1.1523元 | 1.2930元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.1471元 | 1.2878元 |
| 2026-05-25 | 1.1393元 | 1.2800元 |
| 2026-05-22 | 1.1368元 | 1.2775元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.2643元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2640元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.2578元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.2756元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.2947元 |
| 2026-05-13 | 1.1734元 | 1.3141元 |
| 2026-05-12 | 1.1722元 | 1.3129元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.3164元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.3106元 |
| 2026-05-07 | 1.1709元 | 1.3116元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.2930元 |
| 2026-04-30 | 1.1361元 | 1.2768元 |
| 2026-04-29 | 1.1406元 | 1.2813元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.2643元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.2696元 |
| 2026-04-24 | 1.1223元 | 1.2630元 |
| 2026-04-23 | 1.1163元 | 1.2570元 |
| 2026-04-22 | 1.1170元 | 1.2577元 |
| 2026-04-21 | 1.1292元 | 1.2699元 |
| 2026-04-20 | 1.1285元 | 1.2692元 |
| 2026-04-17 | 1.1244元 | 1.2651元 |
| 2026-04-16 | 1.1347元 | 1.2754元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.2543元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.2460元 |
| 2026-04-13 | 1.0902元 | 1.2309元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.2392元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.1963元 |