汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9291元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7263 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-28 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-22 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-09 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-19 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-16 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-11 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |